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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 614.00 | 6 266.00 | 348.00 | 6 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 375.00 | 14 436.00 | 12 939.00 | 27 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 262.00 | 63 309.00 | 42 953.00 | 106 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 375.00 | 84 011.00 | 136 364.00 | 220 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 164.00 | 7 054.00 | 135 109.00 | 142 164.00 |
BZ Autres créances | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CF Disponibilités | 401 969.00 | | 401 969.00 | 401 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 830.00 | 7 054.00 | 557 776.00 | 564 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 205.00 | 91 065.00 | 694 139.00 | 785 205.00 |
CU Autres participations | 63 333.00 | | 63 333.00 | 63 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 106.00 | 10 892.00 | | 16 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 293.00 | 104 284.00 | | 133 293.00 |
DL TOTAL (I) | 518 469.00 | 415 176.00 | | 518 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004.00 | 3 367.00 | | 1 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 5 838.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | 12 329.00 | | 9 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 561.00 | 149 694.00 | | 159 561.00 |
EA Autres dettes | 5 587.00 | 2 382.00 | | 5 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 670.00 | 173 610.00 | | 175 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 139.00 | 588 786.00 | | 694 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 670.00 | 173 610.00 | | 175 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | 759.00 | | 1 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 054.00 | | 19 353.00 | 203 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 032.00 | 220 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 032.00 | 133 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 649.00 | | 6 020.00 | 129 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 791.00 | | 13 333.00 | 66 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 143.00 | 21 901.00 | 2 032.00 | 64 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 934.00 | 332.00 | | 5 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 208.00 | 21 569.00 | 2 032.00 | 58 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 270.00 | | 11 216.00 | 18 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 270.00 | | 11 216.00 | 18 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 270.00 | | 11 216.00 | 18 270.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
UX Autres créances clients | 128 865.00 | 128 865.00 | | 128 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 652.00 | 162 861.00 | 791.00 | 163 652.00 |
VW T.V.A. | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 670.00 | 175 670.00 | | 175 670.00 |