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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 695.00 | 8 381.00 | 6 314.00 | 14 695.00 |
AP Constructions | 10 952.00 | 406.00 | 10 546.00 | 10 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 375.00 | 18 301.00 | 9 074.00 | 27 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 505.00 | 56 696.00 | 20 808.00 | 77 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BF Prêts | 173 166.00 | | 173 166.00 | 173 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 457.00 | 83 784.00 | 527 672.00 | 611 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 370.00 | 3 302.00 | 108 069.00 | 111 370.00 |
BZ Autres créances | 47 958.00 | | 47 958.00 | 47 958.00 |
CF Disponibilités | 506 759.00 | | 506 759.00 | 506 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 612.00 | 3 302.00 | 682 310.00 | 685 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 068.00 | 87 086.00 | 1 209 982.00 | 1 297 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 263 832.00 | | 263 832.00 | 263 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 480 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 871.00 | 6 189.00 | | 15 871.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 720.00 | 2 280.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 929.00 | 193 638.00 | | 372 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 037.00 | 682 108.00 | | 1 007 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 105.00 | 1 085.00 | | 25 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 8 587.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 037.00 | 19 469.00 | | 24 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 703.00 | 153 755.00 | | 141 703.00 |
EA Autres dettes | 6 021.00 | 5 282.00 | | 6 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 945.00 | 188 177.00 | | 202 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 982.00 | 870 285.00 | | 1 209 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 431.00 | 188 177.00 | | 188 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | 1 085.00 | | 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 676.00 | | 308 961.00 | 428 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 456 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 180.00 | 611 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 180.00 | 140 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 570.00 | | 7 125.00 | 7 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 291.00 | | 56 420.00 | 140 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 815.00 | | 245 416.00 | 280 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 591.00 | 16 092.00 | 33 899.00 | 101 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 752.00 | 1 628.00 | | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 839.00 | 14 464.00 | 33 899.00 | 94 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UP Prêts | 173 166.00 | 40 000.00 | 133 166.00 | 173 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
UX Autres créances clients | 106 418.00 | 106 418.00 | | 106 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VC Groupe et associés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 122.00 | 9 608.00 | 14 514.00 | 24 122.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 059.00 | 218 853.00 | 136 207.00 | 355 059.00 |
VW T.V.A. | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 945.00 | 188 431.00 | 14 514.00 | 202 945.00 |