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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 570.00 | 6 752.00 | 818.00 | 7 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 375.00 | 16 437.00 | 10 938.00 | 27 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 535.00 | 78 402.00 | 30 133.00 | 108 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 676.00 | 101 591.00 | 327 084.00 | 428 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 498.00 | 3 302.00 | 154 197.00 | 157 498.00 |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CF Disponibilités | 366 560.00 | | 366 560.00 | 366 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 502.00 | 3 302.00 | 543 201.00 | 546 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 178.00 | 104 893.00 | 870 285.00 | 975 178.00 |
CU Autres participations | 263 832.00 | | 263 832.00 | 263 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 300 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 189.00 | 16 106.00 | | 6 189.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 280.00 | 840.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | | 68 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 638.00 | 133 293.00 | | 193 638.00 |
DL TOTAL (I) | 682 108.00 | 518 469.00 | | 682 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085.00 | 1 004.00 | | 1 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 587.00 | 252.00 | | 8 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 469.00 | 9 266.00 | | 19 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 755.00 | 159 561.00 | | 153 755.00 |
EA Autres dettes | 5 282.00 | 5 587.00 | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 177.00 | 175 670.00 | | 188 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 285.00 | 694 139.00 | | 870 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085.00 | 175 670.00 | | 1 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | 1 004.00 | | 1 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 375.00 | | 214 231.00 | 220 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 280 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 930.00 | 428 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 430.00 | 140 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 614.00 | | 956.00 | 6 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 637.00 | | 12 084.00 | 133 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 124.00 | | 201 191.00 | 80 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 011.00 | 22 453.00 | 4 873.00 | 84 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 266.00 | 486.00 | | 6 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 745.00 | 21 967.00 | 4 873.00 | 77 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 054.00 | | 3 753.00 | 7 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 054.00 | | 3 753.00 | 7 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 054.00 | | 3 753.00 | 7 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
UX Autres créances clients | 152 546.00 | 152 546.00 | | 152 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VC Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 733.00 | 179 943.00 | 791.00 | 180 733.00 |
VW T.V.A. | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 177.00 | 188 177.00 | | 188 177.00 |