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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 923.00 | 8 451.00 | 8 472.00 | 16 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 292.00 | 50 036.00 | 60 256.00 | 110 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 215.00 | 58 486.00 | 73 728.00 | 132 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 547.00 | 2 040.00 | 354 507.00 | 356 547.00 |
BZ Autres créances | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 578.00 | 2 040.00 | 405 538.00 | 407 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 792.00 | 60 526.00 | 479 266.00 | 539 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
DL TOTAL (I) | 130 082.00 | | | 130 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 026.00 | | | 150 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 485.00 | | | 135 485.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 184.00 | | | 349 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 266.00 | | | 479 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 926.00 | | | 343 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 586.00 | | 1 324 586.00 | 1 324 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 586.00 | | 1 324 586.00 | 1 324 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 456.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 659.00 | | | 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 082.00 | | | 1 356 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 821.00 | | | 1 307 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 289.00 | | 14 624.00 | 147 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 699.00 | 132 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 699.00 | 127 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 289.00 | | 14 624.00 | 142 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 679.00 | 16 456.00 | 13 649.00 | 55 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 679.00 | 16 456.00 | 13 649.00 | 55 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 026.00 | 150 026.00 | | 150 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 049.00 | 73 049.00 | | 73 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 107.00 | | | 354 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 147.00 | 8 890.00 | 5 258.00 | 14 147.00 |
VI Groupe et associés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 543.00 | 407 543.00 | 5 000.00 | 412 543.00 |
VW T.V.A. | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 184.00 | 343 926.00 | 5 258.00 | 349 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
ST Autres comptes | 253 745.00 | | | 253 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 536.00 | | | 225 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
YT Sous‐traitance | 283 315.00 | | | 283 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 722.00 | | | 310 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 102.00 | | | 157 102.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 401.00 | | | 770 401.00 |