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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 923.00 | 10 431.00 | 6 492.00 | 16 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 488.00 | 62 156.00 | 55 332.00 | 117 488.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 411.00 | 72 586.00 | 77 824.00 | 150 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 620.00 | | 428 620.00 | 428 620.00 |
BZ Autres créances | 79 016.00 | | 79 016.00 | 79 016.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 069.00 | | 521 069.00 | 521 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 480.00 | 72 586.00 | 598 894.00 | 671 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
DL TOTAL (I) | 148 793.00 | | | 148 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 728.00 | | | 237 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 974.00 | | | 139 974.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 101.00 | | | 450 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 894.00 | | | 598 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 215.00 | | 88 782.00 | 132 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 585.00 | 150 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 585.00 | 134 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 215.00 | | 77 782.00 | 127 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 11 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 486.00 | 16 772.00 | 2 672.00 | 58 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 486.00 | 16 772.00 | 2 672.00 | 58 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 728.00 | 237 728.00 | | 237 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 428 620.00 | | | 428 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VI Groupe et associés | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 035.00 | 521 035.00 | 16 000.00 | 537 035.00 |
VW T.V.A. | 92 011.00 | 92 011.00 | | 92 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 101.00 | 450 101.00 | | 450 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
ST Autres comptes | 291 360.00 | | | 291 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 855.00 | | | 243 855.00 |
YT Sous‐traitance | 417 879.00 | | | 417 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 414.00 | | | 332 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 498.00 | | | 179 498.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 048.00 | | | 961 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |