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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 427.00 | 51 216.00 | 148 211.00 | 199 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 700.00 | 91 518.00 | 48 181.00 | 139 700.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 727.00 | 142 734.00 | 205 992.00 | 348 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 372.00 | | 467 372.00 | 467 372.00 |
BZ Autres créances | 64 622.00 | | 64 622.00 | 64 622.00 |
CF Disponibilités | 252 870.00 | | 252 870.00 | 252 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 882.00 | | 803 882.00 | 803 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 609.00 | 142 734.00 | 1 009 875.00 | 1 152 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 168 377.00 | | | 168 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
DL TOTAL (I) | 203 080.00 | | | 203 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 560.00 | | | 449 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 513.00 | | | 206 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 549.00 | | | 138 549.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 794.00 | | | 806 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 875.00 | | | 1 009 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 794.00 | | | 386 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 736.00 | | 51 371.00 | 336 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 380.00 | 348 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 080.00 | 339 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 036.00 | | 47 171.00 | 331 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 4 200.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 878.00 | 30 997.00 | 5 140.00 | 116 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 878.00 | 30 997.00 | 5 140.00 | 116 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 513.00 | 206 513.00 | | 206 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 1 200.00 | 3 400.00 | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 467 372.00 | 467 372.00 | | 467 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VB T. V. A. | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 946.00 | 28 946.00 | 300 000.00 | 448 946.00 |
VI Groupe et associés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 613.00 | 552 213.00 | 8 400.00 | 560 613.00 |
VW T.V.A. | 90 967.00 | 90 967.00 | | 90 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 794.00 | 386 794.00 | 300 000.00 | 806 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
ST Autres comptes | 363 391.00 | | | 363 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 536.00 | | | 328 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 826 376.00 | | | 826 376.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
YT Sous‐traitance | 690 268.00 | | | 690 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 887.00 | | | 445 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 248.00 | | | 263 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 392 286.00 | | | 1 392 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |