| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 427.00 | 31 366.00 | 168 061.00 | 199 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 609.00 | 85 512.00 | 46 097.00 | 131 609.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 736.00 | 116 878.00 | 219 859.00 | 336 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 277.00 | | 402 277.00 | 402 277.00 |
BZ Autres créances | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CF Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 083.00 | | 437 083.00 | 437 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 820.00 | 116 878.00 | 656 942.00 | 773 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 88 970.00 | | | 88 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
DL TOTAL (I) | 195 877.00 | | | 195 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 547.00 | | | 176 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 323.00 | | | 143 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 592.00 | | | 138 592.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 065.00 | | | 461 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 942.00 | | | 656 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 207.00 | | | 327 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 943.00 | | 192 252.00 | 149 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 459.00 | 336 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 459.00 | 331 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 943.00 | | 191 552.00 | 144 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 700.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 291.00 | 32 372.00 | 2 785.00 | 87 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 291.00 | 32 372.00 | 2 785.00 | 87 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 323.00 | 143 323.00 | | 143 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 277.00 | 402 277.00 | | 402 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VB T. V. A. | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 168.00 | 29 310.00 | 133 858.00 | 163 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 541.00 | 435 841.00 | 5 700.00 | 441 541.00 |
VW T.V.A. | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 065.00 | 327 207.00 | 133 858.00 | 461 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
ST Autres comptes | 295 983.00 | | | 295 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 010.00 | | | 265 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 757 207.00 | | | 757 207.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
YT Sous‐traitance | 680 383.00 | | | 680 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 934.00 | | | 476 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 793.00 | | | 255 793.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 252 290.00 | | | 1 252 290.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |