| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 427.00 | 12 536.00 | 6 891.00 | 19 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 516.00 | 74 754.00 | 50 762.00 | 125 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 943.00 | 87 291.00 | 62 653.00 | 149 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 928.00 | | 473 928.00 | 473 928.00 |
BZ Autres créances | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 936.00 | | 536 936.00 | 536 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 879.00 | 87 291.00 | 599 589.00 | 686 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 71 293.00 | | | 71 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
DL TOTAL (I) | 166 470.00 | | | 166 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 386.00 | | | 195 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 433.00 | | | 142 433.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 119.00 | | | 433 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 589.00 | | | 599 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 119.00 | | | 433 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 411.00 | | 15 261.00 | 150 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 729.00 | 149 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 729.00 | 144 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 411.00 | | 15 261.00 | 134 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 586.00 | 17 721.00 | 3 017.00 | 72 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 586.00 | 17 721.00 | 3 017.00 | 72 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 386.00 | 195 386.00 | | 195 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 473 928.00 | 473 928.00 | | 473 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
VI Groupe et associés | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 901.00 | 536 901.00 | 5 000.00 | 541 901.00 |
VW T.V.A. | 84 635.00 | 84 635.00 | | 84 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 119.00 | 433 119.00 | | 433 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
ST Autres comptes | 316 564.00 | | | 316 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 001.00 | | | 226 001.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 667 346.00 | | | 667 346.00 |
YT Sous‐traitance | 476 299.00 | | | 476 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 956.00 | | | 340 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 375.00 | | | 210 375.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 032 091.00 | | | 1 032 091.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |