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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 187 759.00 | | 1 187 759.00 | 1 187 759.00 |
AP Constructions | 1 950.00 | 1 542.00 | 408.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 993.00 | 47 625.00 | 5 368.00 | 52 993.00 |
AX Avances et acomptes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 632.00 | 49 726.00 | 1 198 906.00 | 1 248 632.00 |
BT Marchandises | 168 276.00 | | 168 276.00 | 168 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
BZ Autres créances | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
CF Disponibilités | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 327.00 | | 245 327.00 | 245 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 958.00 | 49 726.00 | 1 444 232.00 | 1 493 958.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 535.00 | 17 516.00 | | 19 535.00 |
DH Report à nouveau | 361 159.00 | 322 812.00 | | 361 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 164.00 | 40 366.00 | | 76 164.00 |
DL TOTAL (I) | 916 858.00 | 840 694.00 | | 916 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 765.00 | 311 133.00 | | 252 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 290.00 | 84 212.00 | | 84 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 466.00 | 126 416.00 | | 132 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 154.00 | 39 755.00 | | 45 154.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | 13 633.00 | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 374.00 | 575 148.00 | | 527 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 232.00 | 1 415 842.00 | | 1 444 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 659.00 | 322 805.00 | | 334 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 381.00 | | 4 250.00 | 1 244 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 759.00 | | | 1 187 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 502.00 | | 4 250.00 | 55 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 492.00 | 2 234.00 | | 47 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 492.00 | 2 234.00 | | 47 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 466.00 | 132 466.00 | | 132 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 342.00 | 59 627.00 | 192 715.00 | 252 342.00 |
VI Groupe et associés | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
VW T.V.A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 374.00 | 334 659.00 | 192 715.00 | 527 374.00 |