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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 187 759.00 | | 1 187 759.00 | 1 187 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 005.00 | 34 948.00 | 81 057.00 | 116 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 584.00 | 75 163.00 | 168 420.00 | 243 584.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 548 468.00 | 110 111.00 | 1 438 357.00 | 1 548 468.00 |
BT Marchandises | 218 036.00 | | 218 036.00 | 218 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
BZ Autres créances | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CF Disponibilités | 175 829.00 | | 175 829.00 | 175 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 794.00 | | 445 794.00 | 445 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 262.00 | 110 111.00 | 1 884 151.00 | 1 994 262.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 660 962.00 | 624 345.00 | | 660 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 107.00 | 36 617.00 | | -7 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 855.00 | 1 166 962.00 | | 1 159 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 885.00 | 446 683.00 | | 513 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 8 316.00 | | 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 60.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 115.00 | 116 225.00 | | 131 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 921.00 | 44 963.00 | | 61 921.00 |
EA Autres dettes | 16 321.00 | 24 096.00 | | 16 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 296.00 | 640 342.00 | | 724 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 151.00 | 1 807 304.00 | | 1 884 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 072.00 | 251 112.00 | | 268 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 894.00 | | 2 125.00 | 1 554 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 552.00 | 1 548 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 552.00 | 359 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 759.00 | | | 1 187 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 015.00 | | 2 125.00 | 366 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 241.00 | 38 171.00 | 4 301.00 | 76 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 241.00 | 38 171.00 | 4 301.00 | 76 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 115.00 | 131 115.00 | | 131 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
UX Autres créances clients | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VB T. V. A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 606.00 | 57 381.00 | 326 123.00 | 513 606.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 186.00 | 267 961.00 | 326 123.00 | 724 186.00 |