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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 187 759.00 | | 1 187 759.00 | 1 187 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 505.00 | 46 520.00 | 70 985.00 | 117 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 140.00 | 100 065.00 | 144 076.00 | 244 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 524.00 | 146 584.00 | 1 403 940.00 | 1 550 524.00 |
BT Marchandises | 208 421.00 | | 208 421.00 | 208 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
BZ Autres créances | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
CF Disponibilités | 383 905.00 | | 383 905.00 | 383 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 324.00 | | 649 324.00 | 649 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 848.00 | 146 584.00 | 2 053 264.00 | 2 199 848.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 255.00 | 660 962.00 | | 625 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 499.00 | -7 107.00 | | 165 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 753.00 | 1 159 855.00 | | 1 296 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 470.00 | 513 885.00 | | 456 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 944.00 | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | 110.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 728.00 | 131 115.00 | | 182 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 223.00 | 61 921.00 | | 97 223.00 |
EA Autres dettes | 19 755.00 | 16 321.00 | | 19 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 511.00 | 724 296.00 | | 756 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 264.00 | 1 884 151.00 | | 2 053 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 468.00 | | 2 903.00 | 1 548 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 1 550 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 361 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 759.00 | | | 1 187 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 589.00 | | 2 903.00 | 359 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 111.00 | 36 754.00 | 281.00 | 110 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 111.00 | 36 754.00 | 281.00 | 110 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 728.00 | 182 728.00 | | 182 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
UX Autres créances clients | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VB T. V. A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 225.00 | 74 391.00 | 307 567.00 | 456 225.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
VW T.V.A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 499.00 | 374 666.00 | 307 567.00 | 756 499.00 |