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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 187 759.00 | | 1 187 759.00 | 1 187 759.00 |
AP Constructions | 1 950.00 | 1 737.00 | 213.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 916.00 | 1 217.00 | 91 699.00 | 92 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 165.00 | 38 584.00 | 80 581.00 | 119 165.00 |
AX Avances et acomptes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 161.00 | 41 538.00 | 1 365 623.00 | 1 407 161.00 |
BT Marchandises | 161 989.00 | | 161 989.00 | 161 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
BZ Autres créances | 95 692.00 | | 95 692.00 | 95 692.00 |
CF Disponibilités | 102 142.00 | | 102 142.00 | 102 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 119.00 | | 408 119.00 | 408 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 280.00 | 41 538.00 | 1 773 742.00 | 1 815 280.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 343.00 | 19 535.00 | | 23 343.00 |
DH Report à nouveau | 433 515.00 | 361 159.00 | | 433 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 114.00 | 76 164.00 | | 112 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 973.00 | 916 858.00 | | 1 028 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 759.00 | 252 762.00 | | 428 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 405.00 | 84 290.00 | | 69 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 856.00 | 132 466.00 | | 176 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 392.00 | 45 154.00 | | 32 392.00 |
EA Autres dettes | 37 356.00 | 12 700.00 | | 37 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 769.00 | 527 374.00 | | 744 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 742.00 | 1 444 232.00 | | 1 773 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 819.00 | 334 659.00 | | 402 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 632.00 | | 170 529.00 | 1 248 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 407 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 218 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 759.00 | | | 1 187 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 753.00 | | 170 529.00 | 59 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 726.00 | 3 812.00 | 12 000.00 | 49 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 726.00 | 3 812.00 | 12 000.00 | 49 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 856.00 | 176 856.00 | | 176 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
UX Autres créances clients | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VB T. V. A. | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 367.00 | 86 417.00 | 234 761.00 | 428 367.00 |
VI Groupe et associés | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 652.00 | | | 235 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 988.00 | 143 988.00 | | 143 988.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 769.00 | 402 819.00 | 234 761.00 | 744 769.00 |