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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 187 759.00 | | 1 187 759.00 | 1 187 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 005.00 | 23 403.00 | 92 602.00 | 116 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 760.00 | 52 838.00 | 192 922.00 | 245 760.00 |
AX Avances et acomptes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 894.00 | 76 241.00 | 1 478 653.00 | 1 554 894.00 |
BT Marchandises | 193 519.00 | | 193 519.00 | 193 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
BZ Autres créances | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CF Disponibilités | 93 621.00 | | 93 621.00 | 93 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 650.00 | | 328 650.00 | 328 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 545.00 | 76 241.00 | 1 807 304.00 | 1 883 545.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 28 949.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 345.00 | 540 024.00 | | 624 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 617.00 | 101 372.00 | | 36 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 962.00 | 1 130 345.00 | | 1 166 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 683.00 | 503 386.00 | | 446 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 316.00 | 39 085.00 | | 8 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 225.00 | 117 426.00 | | 116 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 963.00 | 36 627.00 | | 44 963.00 |
EA Autres dettes | 24 096.00 | 23 225.00 | | 24 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 342.00 | 719 749.00 | | 640 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 304.00 | 1 850 094.00 | | 1 807 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 510.00 | | 9 385.00 | 1 545 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 759.00 | | | 1 187 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 631.00 | | 9 385.00 | 356 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 227.00 | 38 014.00 | | 38 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 227.00 | 38 014.00 | | 38 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
UX Autres créances clients | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 388.00 | 57 158.00 | 233 619.00 | 446 388.00 |
VI Groupe et associés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 283.00 | 251 053.00 | 233 619.00 | 640 283.00 |