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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329.00 | 4 294.00 | 4 034.00 | 8 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 996 534.00 | 12 499.00 | 984 034.00 | 996 534.00 |
BZ Autres créances | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CF Disponibilités | 135 031.00 | | 135 031.00 | 135 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 513.00 | | 171 513.00 | 171 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 048.00 | 12 499.00 | 1 155 548.00 | 1 168 048.00 |
CU Autres participations | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 162 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | | 271 013.00 | | |
DH Report à nouveau | 317 391.00 | 159 560.00 | | 317 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 836.00 | 185 479.00 | | 157 836.00 |
DL TOTAL (I) | 621 428.00 | 794 253.00 | | 621 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 840.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 33 412.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 150.00 | 30 768.00 | | 236 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 339.00 | 116 820.00 | | 203 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 4 212.00 | | 9 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 886.00 | 106 575.00 | | 84 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 120.00 | 293 732.00 | | 534 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 548.00 | 1 095 826.00 | | 1 155 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 400.00 | | 452 400.00 | 452 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 400.00 | | 452 400.00 | 452 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 238.00 | 7 174.00 | | 6 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 482.00 | 24 035.00 | | 19 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 823.00 | 647 314.00 | | 580 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 986.00 | 461 834.00 | | 422 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 836.00 | 185 479.00 | | 157 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 916.00 | | | 1 014 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 381.00 | 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 381.00 | 996 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 381.00 | | | 998 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 252.00 | 1 248.00 | | 11 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047.00 | 1 248.00 | | 3 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 941.00 | 116 647.00 | 119 294.00 | 235 941.00 |
VI Groupe et associés | 203 339.00 | 203 339.00 | | 203 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 625.00 | | | 177 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VW T.V.A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 120.00 | 414 826.00 | 119 294.00 | 534 120.00 |