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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329.00 | 6 310.00 | 2 019.00 | 8 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 534.00 | 14 515.00 | 982 019.00 | 996 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CF Disponibilités | 95 260.00 | | 95 260.00 | 95 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 962.00 | | 167 962.00 | 167 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 496.00 | 14 515.00 | 1 149 981.00 | 1 164 496.00 |
CU Autres participations | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | 475 228.00 | 317 391.00 | | 475 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 709.00 | 157 836.00 | | 210 709.00 |
DL TOTAL (I) | 832 137.00 | 621 428.00 | | 832 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 109.00 | 236 150.00 | | 30 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 194.00 | 203 339.00 | | 195 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 625.00 | 9 744.00 | | 23 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 913.00 | 84 886.00 | | 68 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 843.00 | 534 120.00 | | 317 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 981.00 | 1 155 548.00 | | 1 149 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 061.00 | 19 482.00 | | 34 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 835.00 | 580 823.00 | | 849 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 126.00 | 422 986.00 | | 639 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 709.00 | 157 836.00 | | 210 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 534.00 | | | 996 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 499.00 | 2 016.00 | | 12 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294.00 | 2 016.00 | | 4 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VI Groupe et associés | 195 194.00 | 195 194.00 | | 195 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 866.00 | | | 205 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
VW T.V.A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 843.00 | 317 843.00 | | 317 843.00 |