| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 330.00 | 8 250.00 | 80.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 535.00 | 16 454.00 | 980 080.00 | 996 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BZ Autres créances | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CF Disponibilités | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 194.00 | | 76 194.00 | 76 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 729.00 | 16 454.00 | 1 056 275.00 | 1 072 729.00 |
CU Autres participations | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | 685 938.00 | | | 685 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
DL TOTAL (I) | 921 605.00 | | | 921 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 670.00 | | | 134 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 275.00 | | | 1 056 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 670.00 | | | 134 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 880.00 | | | 416 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 413.00 | | | 327 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 535.00 | | | 996 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 651.00 | 804.00 | | 15 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 446.00 | 804.00 | | 7 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VI Groupe et associés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VP Divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VW T.V.A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 670.00 | 134 670.00 | | 134 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
ST Autres comptes | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
YT Sous‐traitance | 59 959.00 | | | 59 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
ZE Dividendes | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 493.00 | | | 83 493.00 |