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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 330.00 | 7 446.00 | 884.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 535.00 | 15 651.00 | 980 884.00 | 996 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 050.00 | 15 651.00 | 995 399.00 | 1 011 050.00 |
CU Autres participations | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | 685 938.00 | 475 228.00 | | 685 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 305.00 | 210 709.00 | | 107 305.00 |
DL TOTAL (I) | 939 443.00 | 832 137.00 | | 939 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 195 194.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 23 625.00 | | 5 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 418.00 | 68 913.00 | | 49 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 956.00 | 317 843.00 | | 55 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 399.00 | 1 149 981.00 | | 995 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 770.00 | 34 061.00 | | 35 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 083.00 | 849 835.00 | | 418 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 778.00 | 639 126.00 | | 310 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 305.00 | 210 709.00 | | 107 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 535.00 | | | 996 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 515.00 | 1 135.00 | | 14 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 310.00 | 1 135.00 | | 6 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
ST Autres comptes | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
YT Sous‐traitance | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |