| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 534.00 | 16 534.00 | 980 000.00 | 996 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CF Disponibilités | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 231.00 | | 123 231.00 | 123 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 766.00 | 16 534.00 | 1 103 231.00 | 1 119 766.00 |
CU Autres participations | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | 685 936.00 | 685 937.00 | | 685 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 652.00 | 89 466.00 | | 72 652.00 |
DL TOTAL (I) | 904 791.00 | 921 604.00 | | 904 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 535.00 | 14 213.00 | | 111 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | 50 718.00 | | 24 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 409.00 | 68 173.00 | | 61 409.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 1 563.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 440.00 | 134 670.00 | | 198 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 231.00 | 1 056 274.00 | | 1 103 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 743.00 | 29 360.00 | | 23 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 882.00 | 416 879.00 | | 411 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 229.00 | 327 413.00 | | 339 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 652.00 | 89 466.00 | | 72 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 535.00 | | | 996 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 454.00 | 80.00 | | 16 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | 80.00 | | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VI Groupe et associés | 111 536.00 | 111 536.00 | | 111 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 287.00 | 69 287.00 | | 69 287.00 |
VW T.V.A. | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 441.00 | 198 441.00 | | 198 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |