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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 695.00 | 12 887.00 | 37 808.00 | 50 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 837.00 | 19 739.00 | 43 098.00 | 62 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 775.00 | | 708 775.00 | 708 775.00 |
BZ Autres créances | 82 634.00 | | 82 634.00 | 82 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 100.00 | | 817 100.00 | 817 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 937.00 | 19 739.00 | 860 198.00 | 879 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
DH Report à nouveau | -815 782.00 | -847 073.00 | | -815 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 988.00 | 31 292.00 | | 25 988.00 |
DL TOTAL (I) | 57 486.00 | 31 498.00 | | 57 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 918.00 | 296 787.00 | | 386 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 119.00 | 92 343.00 | | 65 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 381.00 | 212 450.00 | | 284 381.00 |
EA Autres dettes | 17 916.00 | 28 264.00 | | 17 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 378.00 | 7 137.00 | | 48 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 712.00 | 662 328.00 | | 802 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 198.00 | 793 825.00 | | 860 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 712.00 | 662 328.00 | | 802 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 347.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 238.00 | 202.00 | 166 441.00 | 166 238.00 |
FG Production vendue services | 895 780.00 | 1 319 624.00 | 2 215 403.00 | 895 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 018.00 | 1 319 826.00 | 2 381 844.00 | 1 062 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 661.00 | | | 105 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 661.00 | 10 150.00 | | 105 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 015.00 | 5 301.00 | | 80 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 264.00 | 100 000.00 | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 279.00 | 115 451.00 | | 81 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 382.00 | -105 301.00 | | 24 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 912.00 | 1 876 546.00 | | 2 503 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 924.00 | 1 845 255.00 | | 2 477 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 988.00 | 31 292.00 | | 25 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 141.00 | | 5 182.00 | 61 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 486.00 | 62 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 486.00 | 50 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 038.00 | | 5 142.00 | 49 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 251.00 | | 40.00 | 5 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 997.00 | 6 228.00 | 3 486.00 | 16 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | 74.00 | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 219.00 | 6 154.00 | 3 486.00 | 10 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 708 775.00 | | | 708 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VI Groupe et associés | 386 918.00 | 386 918.00 | | 386 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 390.00 | 817 100.00 | 5 291.00 | 822 390.00 |
VW T.V.A. | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 712.00 | 802 712.00 | | 802 712.00 |