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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 573.00 | 31 762.00 | 26 811.00 | 58 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 074.00 | 35 557.00 | 32 517.00 | 68 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 237.00 | | 1 037 237.00 | 1 037 237.00 |
BZ Autres créances | 73 146.00 | | 73 146.00 | 73 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 725.00 | | 1 141 725.00 | 1 141 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 799.00 | 35 557.00 | 1 174 242.00 | 1 209 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
DH Report à nouveau | -613 112.00 | -714 653.00 | | -613 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 957.00 | 101 541.00 | | 28 957.00 |
DL TOTAL (I) | 263 124.00 | 234 167.00 | | 263 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 552.00 | 260 256.00 | | 62 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 643.00 | 37 515.00 | | 116 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 580.00 | 482 079.00 | | 642 580.00 |
EA Autres dettes | 9 344.00 | 19 815.00 | | 9 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 55 622.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 118.00 | 855 287.00 | | 911 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 242.00 | 1 089 454.00 | | 1 174 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 118.00 | 855 287.00 | | 911 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 186.00 | 34 342.00 | 195 528.00 | 161 186.00 |
FG Production vendue services | 2 054 350.00 | 505 737.00 | 2 560 088.00 | 2 054 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 537.00 | 540 079.00 | 2 755 616.00 | 2 215 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 426.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 791.00 | 251.00 | | 12 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -5 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | 251.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | -4 957.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 355.00 | 5 208.00 | | 12 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 887.00 | 2 821 532.00 | | 2 788 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 930.00 | 2 719 992.00 | | 2 759 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 957.00 | 101 541.00 | | 28 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 231.00 | | 31 558.00 | 65 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 730.00 | 985.00 | 68 074.00 | 27 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 730.00 | 985.00 | 58 573.00 | 27 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 730.00 | | 31 558.00 | 55 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 680.00 | 7 426.00 | 549.00 | 28 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 885.00 | 7 426.00 | 549.00 | 24 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 643.00 | 116 643.00 | | 116 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 047.00 | 164 047.00 | | 164 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 975.00 | 301 975.00 | | 301 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 237.00 | 1 037 237.00 | | 1 037 237.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VI Groupe et associés | 62 552.00 | 62 552.00 | | 62 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 431.00 | 1 147 431.00 | | 1 147 431.00 |
VW T.V.A. | 152 487.00 | 152 487.00 | | 152 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 118.00 | 911 118.00 | | 911 118.00 |