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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 976.00 | 20 425.00 | 29 551.00 | 49 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 310.00 | 27 277.00 | 35 033.00 | 62 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 840.00 | | 936 840.00 | 936 840.00 |
BZ Autres créances | 104 522.00 | | 104 522.00 | 104 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 649.00 | | 1 067 649.00 | 1 067 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 959.00 | 27 277.00 | 1 102 683.00 | 1 129 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
DH Report à nouveau | -749 661.00 | -789 794.00 | | -749 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 008.00 | 40 133.00 | | 35 008.00 |
DL TOTAL (I) | 132 626.00 | 97 619.00 | | 132 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 984.00 | 306 542.00 | | 254 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 768.00 | 53 281.00 | | 64 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 309.00 | 280 286.00 | | 403 309.00 |
EA Autres dettes | 79 693.00 | 63 287.00 | | 79 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 302.00 | 214 779.00 | | 167 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 056.00 | 918 175.00 | | 970 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 683.00 | 1 015 793.00 | | 1 102 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 056.00 | 918 175.00 | | 970 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 984.00 | | | 254 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 744.00 | 26 556.00 | 66 300.00 | 39 744.00 |
FG Production vendue services | 896 876.00 | 1 616 307.00 | 2 513 183.00 | 896 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 620.00 | 1 642 863.00 | 2 579 483.00 | 936 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 350.00 | 2 336 297.00 | | 2 606 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 342.00 | 2 296 164.00 | | 2 571 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 008.00 | 40 133.00 | | 35 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 889.00 | | 2 179.00 | 62 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 62 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 49 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 695.00 | | 2 039.00 | 50 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 342.00 | | 140.00 | 5 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 865.00 | 5 170.00 | 2 758.00 | 24 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 013.00 | 5 170.00 | 2 758.00 | 18 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 768.00 | 64 768.00 | | 64 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 281.00 | 112 281.00 | | 112 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 630.00 | 140 630.00 | | 140 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 693.00 | 79 693.00 | | 79 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 302.00 | 167 302.00 | | 167 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 936 840.00 | 936 840.00 | | 936 840.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VI Groupe et associés | 254 984.00 | 254 984.00 | | 254 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 199.00 | 86 199.00 | | 86 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 132.00 | 1 073 132.00 | | 1 073 132.00 |
VW T.V.A. | 115 260.00 | 115 260.00 | | 115 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 056.00 | 970 056.00 | | 970 056.00 |