| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 695.00 | 18 013.00 | 32 681.00 | 50 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 889.00 | 24 865.00 | 38 024.00 | 62 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 988.00 | | 775 988.00 | 775 988.00 |
BZ Autres créances | 180 598.00 | | 180 598.00 | 180 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 196.00 | | 979 196.00 | 979 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 085.00 | 24 865.00 | 1 017 219.00 | 1 042 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
DH Report à nouveau | -789 794.00 | -815 782.00 | | -789 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 133.00 | 25 988.00 | | 40 133.00 |
DL TOTAL (I) | 97 619.00 | 57 486.00 | | 97 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 542.00 | 386 918.00 | | 306 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 281.00 | 65 119.00 | | 53 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 286.00 | 284 381.00 | | 280 286.00 |
EA Autres dettes | 64 713.00 | 17 916.00 | | 64 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 779.00 | 48 378.00 | | 214 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 601.00 | 802 712.00 | | 919 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 219.00 | 860 198.00 | | 1 017 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 601.00 | 802 712.00 | | 919 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 464.00 | 60 000.00 | 71 464.00 | 11 464.00 |
FG Production vendue services | 148 845.00 | 2 105 407.00 | 2 254 252.00 | 148 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 309.00 | 2 165 407.00 | 2 325 716.00 | 160 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 126.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 215.00 | 12 784.00 | | 7 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 466.00 | 430.00 | | 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 297.00 | 2 503 912.00 | | 2 336 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 164.00 | 2 477 924.00 | | 2 296 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 133.00 | 25 988.00 | | 40 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 837.00 | | 52.00 | 62 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 291.00 | | 52.00 | 5 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 739.00 | 5 126.00 | | 19 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 887.00 | 5 126.00 | | 12 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 480.00 | 110 480.00 | | 110 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 779.00 | 214 779.00 | | 214 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 775 988.00 | | | 775 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
VI Groupe et associés | 306 542.00 | 306 542.00 | | 306 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 906.00 | | | 79 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 538.00 | 984 538.00 | | 984 538.00 |
VW T.V.A. | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 601.00 | 919 601.00 | | 919 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 702.00 | 14 681.00 | | 30 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 345.00 | 50 986.00 | | 132 345.00 |
ST Autres comptes | 227 271.00 | 216 441.00 | | 227 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 918.00 | 104 248.00 | | 116 918.00 |
YT Sous‐traitance | -7 754.00 | 225 781.00 | | -7 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 069.00 | 7 762.00 | | 14 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 771.00 | 22 443.00 | | 44 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 240.00 | 187 738.00 | | 32 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 403.00 | 63 036.00 | | 60 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 780.00 | 597 455.00 | | 468 780.00 |