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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 405.00 | 38 805.00 | 22 600.00 | 61 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 673.00 | 42 600.00 | 44 073.00 | 86 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 921.00 | | 1 242 921.00 | 1 242 921.00 |
BZ Autres créances | 352 343.00 | | 352 343.00 | 352 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 584.00 | | 1 628 584.00 | 1 628 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 256.00 | 42 600.00 | 1 672 657.00 | 1 715 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
DH Report à nouveau | -584 155.00 | -613 112.00 | | -584 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 991.00 | 28 957.00 | | 208 991.00 |
DL TOTAL (I) | 472 116.00 | 263 124.00 | | 472 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 62 552.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 077.00 | 116 643.00 | | 93 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 452.00 | 642 580.00 | | 855 452.00 |
EA Autres dettes | 10 994.00 | 9 344.00 | | 10 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 987.00 | 80 000.00 | | 240 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 541.00 | 911 118.00 | | 1 200 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 657.00 | 1 174 242.00 | | 1 672 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 541.00 | 911 118.00 | | 1 200 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 060.00 | 15 000.00 | 175 060.00 | 160 060.00 |
FG Production vendue services | 3 081 877.00 | 526 792.00 | 3 608 669.00 | 3 081 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 937.00 | 541 792.00 | 3 783 729.00 | 3 241 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 887.00 | 12 791.00 | | 4 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 887.00 | 12 791.00 | | 4 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | 436.00 | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 613.00 | 12 355.00 | | -6 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 968.00 | 2 788 887.00 | | 3 843 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 977.00 | 2 759 930.00 | | 3 634 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 991.00 | 28 957.00 | | 208 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 074.00 | | 45 344.00 | 68 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 745.00 | | 86 673.00 | 26 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 745.00 | | 77 173.00 | 26 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 573.00 | | 45 344.00 | 58 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 557.00 | 7 043.00 | | 35 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 762.00 | 7 043.00 | | 31 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 008.00 | 235 008.00 | | 235 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 308.00 | 306 308.00 | | 306 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 987.00 | 240 987.00 | | 240 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 921.00 | 1 242 921.00 | | 1 242 921.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VC Groupe et associés | 283 789.00 | 283 789.00 | | 283 789.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 289.00 | 1 628 584.00 | 5 705.00 | 1 634 289.00 |
VW T.V.A. | 269 928.00 | 269 928.00 | | 269 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 541.00 | 1 200 541.00 | | 1 200 541.00 |