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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 561.00 | 199.00 | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 049.00 | 488.00 | 3 561.00 | 4 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096.00 | 1 823.00 | 272.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 906.00 | 6 873.00 | 94 033.00 | 100 906.00 |
BT Marchandises | 256 676.00 | | 256 676.00 | 256 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 469.00 | 4 780.00 | 62 688.00 | 67 469.00 |
BZ Autres créances | 115 256.00 | | 115 256.00 | 115 256.00 |
CF Disponibilités | 56 972.00 | | 56 972.00 | 56 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 153.00 | | 63 153.00 | 63 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 418.00 | 4 780.00 | 562 637.00 | 567 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 324.00 | 11 654.00 | 656 670.00 | 668 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
DL TOTAL (I) | 109 152.00 | | | 109 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 612.00 | | | 150 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 207.00 | | | 208 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 351.00 | | | 105 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
EA Autres dettes | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 518.00 | | | 547 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 670.00 | | | 656 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 251.00 | | | 500 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 857.00 | | | 96 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858.00 | 4 036.00 | 26.00 | 2 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 3 280.00 | 26.00 | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556.00 | 756.00 | | 1 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 351.00 | 105 351.00 | | 105 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 257.00 | 215 257.00 | | 215 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 612.00 | 30 292.00 | 10 320.00 | 40 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 880.00 | 245 880.00 | | 245 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 572.00 | 500 252.00 | 10 320.00 | 510 572.00 |