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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 264.00 | 4 801.00 | 1 462.00 | 6 264.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 049.00 | 3 357.00 | 691.00 | 4 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 218.00 | 3 344.00 | 873.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 532.00 | 11 504.00 | 93 028.00 | 104 532.00 |
BT Marchandises | 297 862.00 | | 297 862.00 | 297 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 257.00 | | 121 257.00 | 121 257.00 |
BZ Autres créances | 220 213.00 | | 220 213.00 | 220 213.00 |
CF Disponibilités | 75 922.00 | | 75 922.00 | 75 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 613.00 | | 76 613.00 | 76 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 868.00 | | 791 868.00 | 791 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 401.00 | 11 504.00 | 884 896.00 | 896 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 914.00 | | | 142 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 085.00 | | | 100 085.00 |
DL TOTAL (I) | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 067.00 | | | 288 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 327.00 | | | 162 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 852.00 | | | 108 852.00 |
EA Autres dettes | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 396.00 | | | 625 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 896.00 | | | 884 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 379.00 | | | 334 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 029.00 | | 1 503.00 | 103 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 761.00 | | 1 503.00 | 94 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 384.00 | 2 120.00 | 11 504.00 | 9 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 41.00 | 4 802.00 | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | 2 079.00 | 6 703.00 | 4 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 328.00 | 162 328.00 | | 162 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 267.00 | 63 199.00 | 288 068.00 | 351 267.00 |
UX Autres créances clients | 121 257.00 | 121 257.00 | | 121 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
VP Divers | 220 214.00 | 220 214.00 | | 220 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 853.00 | 108 853.00 | | 108 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 084.00 | 418 084.00 | | 418 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 447.00 | 334 380.00 | 288 068.00 | 622 447.00 |