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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 159.00 | 7 882.00 | 6 276.00 | 14 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 473.00 | 18 196.00 | 96 276.00 | 114 473.00 |
BT Marchandises | 344 999.00 | 55 732.00 | 289 266.00 | 344 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 157.00 | | 81 157.00 | 81 157.00 |
BZ Autres créances | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CF Disponibilités | 271 356.00 | | 271 356.00 | 271 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 958.00 | 55 732.00 | 703 226.00 | 758 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 432.00 | 73 929.00 | 799 502.00 | 873 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 276 839.00 | | | 276 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 204.00 | | | 148 204.00 |
DL TOTAL (I) | 441 543.00 | | | 441 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 802.00 | | | 174 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 178.00 | | | 142 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 958.00 | | | 357 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 502.00 | | | 799 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 156.00 | | | 183 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 923.00 | | 2 550.00 | 111 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 264.00 | | | 96 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 659.00 | | 2 550.00 | 15 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 418.00 | 2 779.00 | 18 197.00 | 15 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | 460.00 | 6 264.00 | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 614.00 | 2 319.00 | 11 933.00 | 9 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 179.00 | 142 179.00 | | 142 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 014.00 | 212.00 | 174 802.00 | 175 014.00 |
UX Autres créances clients | 81 157.00 | 81 157.00 | | 81 157.00 |
VP Divers | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 603.00 | 142 603.00 | | 142 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 959.00 | 183 157.00 | 174 802.00 | 357 959.00 |