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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 049.00 | 2 063.00 | 1 986.00 | 4 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 218.00 | 2 560.00 | 1 658.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 029.00 | 9 384.00 | 93 645.00 | 103 029.00 |
BT Marchandises | 226 302.00 | | 226 302.00 | 226 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 713.00 | | 86 713.00 | 86 713.00 |
BZ Autres créances | 138 476.00 | | 138 476.00 | 138 476.00 |
CF Disponibilités | 179 700.00 | | 179 700.00 | 179 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 350.00 | | 113 350.00 | 113 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 090.00 | | 759 090.00 | 759 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 119.00 | 9 384.00 | 852 735.00 | 862 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
DL TOTAL (I) | 159 414.00 | | | 159 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 240.00 | | | 105 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 496.00 | | | 279 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 649.00 | | | 150 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 245.00 | | | 87 245.00 |
EA Autres dettes | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 320.00 | | | 693 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 735.00 | | | 852 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 764.00 | | | 353 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 907.00 | | | 100 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 873.00 | 2 511.00 | 9 384.00 | 6 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 561.00 | 199.00 | 4 761.00 | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312.00 | 2 311.00 | 4 623.00 | 2 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 650.00 | 150 650.00 | | 150 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 302.00 | 15 805.00 | 279 497.00 | 295 302.00 |
UX Autres créances clients | 86 713.00 | | | 86 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 240.00 | 64.00 | | 5 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 476.00 | | | 138 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 245.00 | 87 245.00 | | 87 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 351.00 | | | 113 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 540.00 | 338 540.00 | | 338 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 437.00 | 353 764.00 | 279 497.00 | 638 437.00 |