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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 264.00 | 5 803.00 | 460.00 | 6 264.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 609.00 | 5 564.00 | 6 045.00 | 11 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 923.00 | 15 417.00 | 96 505.00 | 111 923.00 |
BT Marchandises | 262 719.00 | | 262 719.00 | 262 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 411.00 | | 66 411.00 | 66 411.00 |
BZ Autres créances | 96 116.00 | | 96 116.00 | 96 116.00 |
CF Disponibilités | 355 399.00 | | 355 399.00 | 355 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 342.00 | | 80 342.00 | 80 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 392.00 | | 862 392.00 | 862 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 315.00 | 15 417.00 | 958 898.00 | 974 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 235 356.00 | | | 235 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
DL TOTAL (I) | 293 339.00 | | | 293 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 237.00 | | | 362 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 796.00 | | | 161 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 493.00 | | | 110 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 558.00 | | | 665 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 898.00 | | | 958 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 622.00 | | | 634 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 511.00 | | 5 412.00 | 106 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 264.00 | | | 96 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 247.00 | | 5 412.00 | 10 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 571.00 | 1 847.00 | | 13 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 303.00 | 501.00 | | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 268.00 | 1 346.00 | | 8 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 797.00 | 161 797.00 | | 161 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 494.00 | 110 494.00 | | 110 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 237.00 | 362 237.00 | | 362 237.00 |
UX Autres créances clients | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 117.00 | 96 117.00 | | 96 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 342.00 | 80 342.00 | | 80 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 871.00 | 242 871.00 | | 242 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 623.00 | 634 623.00 | | 634 623.00 |