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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 461 953.00 | 2 038 695.00 | 5 423 258.00 | 7 461 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 575 586.00 | 2 038 695.00 | 5 536 891.00 | 7 575 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 432.00 | | 52 432.00 | 52 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 882.00 | | 144 882.00 | 144 882.00 |
BZ Autres créances | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CF Disponibilités | 731 604.00 | | 731 604.00 | 731 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 775.00 | | 89 775.00 | 89 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 588.00 | | 1 030 588.00 | 1 030 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 872.00 | 2 038 695.00 | 6 866 177.00 | 8 904 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 298 698.00 | | 298 698.00 | 298 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 716 000.00 | 1 716 000.00 | | 1 716 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 927.00 | -129 728.00 | | -70 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 875.00 | 58 801.00 | | 64 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 948.00 | 1 645 073.00 | | 1 709 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 200.00 | 286 200.00 | | 286 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 200.00 | 286 200.00 | | 286 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 773 763.00 | 5 100 938.00 | | 4 773 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 242.00 | 61 765.00 | | 61 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 024.00 | 31 313.00 | | 35 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 870 029.00 | 5 194 016.00 | | 4 870 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 866 177.00 | 7 125 290.00 | | 6 866 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 514.00 | | 834 514.00 | 834 514.00 |
FG Production vendue services | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 074.00 | | 836 074.00 | 836 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 647.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 346.00 | 9 235.00 | | 9 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 346.00 | 9 235.00 | | 9 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 346.00 | 9 235.00 | | 9 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 484.00 | 888 943.00 | | 951 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 609.00 | 830 143.00 | | 886 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 875.00 | 58 801.00 | | 64 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 554 833.00 | | 20 753.00 | 7 554 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 575 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 461 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 633.00 | | | 113 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 441 200.00 | | 20 753.00 | 7 441 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 261.00 | 374 434.00 | | 1 664 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 261.00 | 374 434.00 | | 1 664 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 200.00 | | | 286 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 200.00 | | | 286 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 144 882.00 | 144 882.00 | | 144 882.00 |
VB T. V. A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 773 541.00 | 340 186.00 | 1 104 111.00 | 4 773 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 255.00 | | | 327 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 775.00 | 89 775.00 | | 89 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 552.00 | 246 552.00 | | 246 552.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 029.00 | 436 674.00 | 1 104 111.00 | 4 870 029.00 |