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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 266 171.00 | 3 115 324.00 | 4 150 847.00 | 7 266 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 379 804.00 | 3 115 324.00 | 4 264 480.00 | 7 379 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 619.00 | 23 056.00 | 149 563.00 | 172 619.00 |
BZ Autres créances | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CF Disponibilités | 441 145.00 | | 441 145.00 | 441 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 555.00 | 23 056.00 | 690 499.00 | 713 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 320 603.00 | 3 138 380.00 | 5 182 223.00 | 8 320 603.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 227 243.00 | | 227 243.00 | 227 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 560.00 | 1 132 560.00 | | 1 132 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 405.00 | 773.00 | | 3 405.00 |
DH Report à nouveau | 50 111.00 | 97.00 | | 50 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 619.00 | 52 645.00 | | 86 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 695.00 | 1 186 076.00 | | 1 272 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 801 879.00 | 4 166 640.00 | | 3 801 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 247.00 | 91 906.00 | | 56 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 738.00 | 68 447.00 | | 31 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 864.00 | 4 326 993.00 | | 3 889 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 223.00 | 5 532 733.00 | | 5 182 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 631.00 | | 837 631.00 | 837 631.00 |
FG Production vendue services | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 141.00 | | 841 141.00 | 841 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 24.00 | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 24.00 | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636.00 | -24.00 | | -1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 822.00 | 47 998.00 | | 34 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 510.00 | 846 402.00 | | 892 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 891.00 | 793 757.00 | | 805 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 619.00 | 52 645.00 | | 86 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 379 804.00 | | | 7 379 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 379 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 266 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 633.00 | | | 113 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266 171.00 | | | 7 266 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 166.00 | 361 404.00 | | 2 683 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 166.00 | 361 404.00 | | 2 683 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 753.00 | 23 056.00 | | 70 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 418.00 | 23 056.00 | | 90 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
UX Autres créances clients | 126 506.00 | 126 506.00 | | 126 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 801 724.00 | 378 481.00 | 1 668 601.00 | 3 801 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 096.00 | 177 983.00 | 46 113.00 | 224 096.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 863.00 | 466 621.00 | 1 668 601.00 | 3 889 863.00 |