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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 266 171.00 | 3 838 132.00 | 3 428 039.00 | 7 266 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 379 804.00 | 3 838 132.00 | 3 541 672.00 | 7 379 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
BZ Autres créances | 87 744.00 | | 87 744.00 | 87 744.00 |
CF Disponibilités | 478 457.00 | | 478 457.00 | 478 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 853.00 | | 696 853.00 | 696 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 251 927.00 | 3 838 132.00 | 4 413 795.00 | 8 251 927.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 175 269.00 | | 175 269.00 | 175 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 560.00 | 1 132 560.00 | | 1 132 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 840.00 | 7 736.00 | | 23 840.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | 95.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 315.00 | 322 081.00 | | 109 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 823.00 | 1 462 472.00 | | 1 265 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 779.00 | 3 423 476.00 | | 3 029 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 731.00 | 27 385.00 | | 66 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 797.00 | 122 047.00 | | 31 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 307.00 | 3 572 908.00 | | 3 128 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 795.00 | 5 055 045.00 | | 4 413 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 059.00 | | 813 059.00 | 813 059.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 059.00 | | 813 059.00 | 813 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 265 947.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 413.00 | 125 254.00 | | 39 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 257.00 | 1 119 073.00 | | 825 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 942.00 | 796 992.00 | | 715 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 315.00 | 322 081.00 | | 109 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 379 804.00 | | | 7 379 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 379 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 266 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 633.00 | | | 113 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266 171.00 | | | 7 266 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405 975.00 | 361 404.00 | | 3 405 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 975.00 | 361 404.00 | | 3 405 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 418.00 | | | 90 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
UX Autres créances clients | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
VB T. V. A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 029 344.00 | 408 322.00 | 1 804 377.00 | 3 029 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 980.00 | 165 980.00 | | 165 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 307.00 | 507 286.00 | 1 804 377.00 | 3 128 307.00 |