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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 266 171.00 | 2 753 920.00 | 4 512 251.00 | 7 266 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 379 804.00 | 2 753 920.00 | 4 625 884.00 | 7 379 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 669.00 | | 62 669.00 | 62 669.00 |
BZ Autres créances | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CF Disponibilités | 473 607.00 | | 473 607.00 | 473 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 033.00 | | 63 033.00 | 63 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 633.00 | | 653 633.00 | 653 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 653.00 | 2 753 920.00 | 5 532 733.00 | 8 286 653.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 253 216.00 | | 253 216.00 | 253 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 560.00 | 1 424 280.00 | | 1 132 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | | | 773.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | -6 052.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 645.00 | 21 508.00 | | 52 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 076.00 | 1 439 736.00 | | 1 186 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 665.00 | 286 200.00 | | 19 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 665.00 | 286 200.00 | | 19 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 166 640.00 | 4 517 315.00 | | 4 166 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 906.00 | 78 467.00 | | 91 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 447.00 | 40 189.00 | | 68 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 326 993.00 | 4 635 971.00 | | 4 326 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 733.00 | 6 361 908.00 | | 5 532 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 990.00 | | 846 990.00 | 846 990.00 |
FG Production vendue services | -590.00 | | -590.00 | -590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 400.00 | | 846 400.00 | 846 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 66.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 66.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -66.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 998.00 | 10 787.00 | | 47 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 402.00 | 612 466.00 | | 846 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 757.00 | 590 958.00 | | 793 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 645.00 | 21 508.00 | | 52 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 575 586.00 | | | 7 575 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 782.00 | 7 379 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 782.00 | 7 266 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 633.00 | | | 113 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 461 953.00 | | | 7 461 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 762.00 | 361 404.00 | | 2 321 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 762.00 | 361 404.00 | | 2 321 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 200.00 | | 266 535.00 | 286 200.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 286 200.00 | | 266 535.00 | 286 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 906.00 | 91 906.00 | | 91 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
UX Autres créances clients | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 166 280.00 | 364 556.00 | 1 604 443.00 | 4 166 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 033.00 | 63 033.00 | | 63 033.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 992.00 | 525 268.00 | 1 604 443.00 | 4 326 992.00 |