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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 461 953.00 | 2 321 762.00 | 5 140 191.00 | 7 461 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 575 586.00 | 2 321 762.00 | 5 253 824.00 | 7 575 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 078.00 | | 65 078.00 | 65 078.00 |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CF Disponibilités | 641 683.00 | | 641 683.00 | 641 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 915.00 | | 67 915.00 | 67 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 896.00 | | 828 896.00 | 828 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 670.00 | 2 321 762.00 | 6 361 908.00 | 8 683 670.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 279 188.00 | | 279 188.00 | 279 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 424 280.00 | 1 716 000.00 | | 1 424 280.00 |
DH Report à nouveau | -6 052.00 | -70 927.00 | | -6 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 508.00 | 64 875.00 | | 21 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 736.00 | 1 709 948.00 | | 1 439 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 200.00 | 286 200.00 | | 286 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 200.00 | 286 200.00 | | 286 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 517 315.00 | 4 773 763.00 | | 4 517 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 467.00 | 61 242.00 | | 78 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 189.00 | 35 024.00 | | 40 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 635 971.00 | 4 870 029.00 | | 4 635 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 908.00 | 6 866 177.00 | | 6 361 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 033.00 | | 611 033.00 | 611 033.00 |
FG Production vendue services | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 463.00 | | 612 463.00 | 612 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 577.00 | |
GE Autres charges | | | 9 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 9 346.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | 1 377.00 | | 10 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 466.00 | 951 484.00 | | 612 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 958.00 | 886 609.00 | | 590 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 508.00 | 64 875.00 | | 21 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 575 586.00 | | | 7 575 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 575 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 461 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 633.00 | | | 113 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 461 953.00 | | | 7 461 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 695.00 | 283 067.00 | | 2 038 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 695.00 | 283 067.00 | | 2 038 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 200.00 | | | 286 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 200.00 | | | 286 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 467.00 | 78 467.00 | | 78 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 516 910.00 | 350 630.00 | 1 545 259.00 | 4 516 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 898.00 | 138 898.00 | | 138 898.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 635 971.00 | 469 691.00 | 1 545 259.00 | 4 635 971.00 |