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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 305 000.00 | 104 082.00 | 200 918.00 | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 500.00 | 104 082.00 | 937 418.00 | 1 041 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
CF Disponibilités | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 646.00 | | 95 646.00 | 95 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 146.00 | 104 082.00 | 1 033 065.00 | 1 137 146.00 |
CU Autres participations | 666 500.00 | | 666 500.00 | 666 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 344.00 | 5 933.00 | | 9 344.00 |
DG Autres réserves | 177 538.00 | 112 722.00 | | 177 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 267.00 | 68 227.00 | | 69 267.00 |
DL TOTAL (I) | 455 949.00 | 386 682.00 | | 455 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 481.00 | 549 094.00 | | 489 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 7 617.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 1 860.00 | | 2 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 128.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 116.00 | 559 699.00 | | 577 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 065.00 | 946 380.00 | | 1 033 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 145.00 | 91 127.00 | | 170 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 869.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 821.00 | 114 194.00 | | 102 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 554.00 | 45 967.00 | | 33 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 267.00 | 68 227.00 | | 69 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 500.00 | | | 1 006 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 500.00 | | | 631 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 213.00 | 14 869.00 | | 89 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 213.00 | 14 869.00 | | 89 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 481.00 | 82 510.00 | 341 901.00 | 489 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 116.00 | 170 145.00 | 341 901.00 | 577 116.00 |