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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 882.00 | | 138 882.00 | 138 882.00 |
AN Terrains | 355 282.00 | 111 680.00 | 243 601.00 | 355 282.00 |
AP Constructions | 1 877 356.00 | 868 542.00 | 1 008 814.00 | 1 877 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 830.00 | 980 223.00 | 1 436 607.00 | 2 416 830.00 |
BZ Autres créances | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CF Disponibilités | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 177.00 | 980 223.00 | 1 511 955.00 | 2 492 177.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
DG Autres réserves | 347 641.00 | 406 930.00 | | 347 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 057.00 | 113 420.00 | | 116 057.00 |
DK Provisions réglementées | 172 709.00 | | | 172 709.00 |
DL TOTAL (I) | 856 187.00 | 740 130.00 | | 856 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 463.00 | 235 092.00 | | 512 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 300.00 | 71 000.00 | | 133 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 2 100.00 | | 5 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 768.00 | 308 192.00 | | 655 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 955.00 | 1 048 322.00 | | 1 511 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 744.00 | 164 096.00 | | 356 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 267 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 520.00 | 149 372.00 | | 267 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 463.00 | 35 952.00 | | 151 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 057.00 | 113 420.00 | | 116 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 500.00 | | 2 006 830.00 | 1 041 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 631 500.00 | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 500.00 | 2 416 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 242 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 000.00 | | 1 867 948.00 | 375 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 500.00 | | | 666 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 557.00 | 816 666.00 | | 163 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 557.00 | 816 666.00 | | 163 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 172 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 463.00 | 213 439.00 | 299 024.00 | 512 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 674.00 | | | 373 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 768.00 | 356 744.00 | 299 024.00 | 655 768.00 |