| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 305 000.00 | 123 906.00 | 181 093.00 | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 500.00 | 123 906.00 | 917 593.00 | 1 041 500.00 |
BZ Autres créances | 106 208.00 | | 106 208.00 | 106 208.00 |
CF Disponibilités | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 050.00 | 123 906.00 | 1 031 144.00 | 1 155 050.00 |
CU Autres participations | 666 500.00 | | 666 500.00 | 666 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DG Autres réserves | 236 168.00 | | | 236 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
DL TOTAL (I) | 537 302.00 | | | 537 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 575.00 | | | 407 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 842.00 | | | 493 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 144.00 | | | 1 031 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 509.00 | | | 171 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 760.00 | | | 122 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 500.00 | | | 1 041 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 500.00 | | | 666 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 081.00 | 19 825.00 | | 104 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 081.00 | 19 825.00 | | 104 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 575.00 | 85 242.00 | 293 952.00 | 407 575.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 208.00 | 106 208.00 | | 106 208.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 842.00 | 171 509.00 | 293 952.00 | 493 842.00 |