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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 882.00 | | 138 882.00 | 138 882.00 |
AN Terrains | 355 281.00 | 117 034.00 | 238 247.00 | 355 281.00 |
AP Constructions | 1 877 355.00 | 926 571.00 | 950 784.00 | 1 877 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 519.00 | 1 043 605.00 | 1 362 914.00 | 2 406 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 295.00 | | 63 295.00 | 63 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 815.00 | 1 043 605.00 | 1 426 210.00 | 2 469 815.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DG Autres réserves | 463 697.00 | | | 463 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 494.00 | | | 126 494.00 |
DK Provisions réglementées | 172 708.00 | | | 172 708.00 |
DL TOTAL (I) | 982 681.00 | | | 982 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 292.00 | | | 299 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 529.00 | | | 443 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 210.00 | | | 1 426 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 185.00 | | | 324 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 853.00 | | 277 853.00 | 277 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 853.00 | | 277 853.00 | 277 853.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 164.00 | | | 288 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 670.00 | | | 161 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 494.00 | | | 126 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 829.00 | | | 2 416 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 310.00 | 2 406 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 310.00 | 2 232 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 882.00 | | | 138 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 947.00 | | | 2 242 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 222.00 | 63 382.00 | | 980 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 222.00 | 63 382.00 | | 980 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 708.00 | | | 172 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 708.00 | | | 172 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 177.00 | 179 833.00 | 119 343.00 | 299 177.00 |
VI Groupe et associés | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 149.00 | | | 213 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 529.00 | 324 185.00 | 119 343.00 | 443 529.00 |