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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 305 000.00 | 163 556.00 | 141 443.00 | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 500.00 | 163 556.00 | 877 943.00 | 1 041 500.00 |
BZ Autres créances | 161 995.00 | | 161 995.00 | 161 995.00 |
CF Disponibilités | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 379.00 | | 170 379.00 | 170 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 879.00 | 163 556.00 | 1 048 322.00 | 1 211 879.00 |
CU Autres participations | 666 500.00 | | 666 500.00 | 666 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DG Autres réserves | 406 929.00 | | | 406 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
DL TOTAL (I) | 740 129.00 | | | 740 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 092.00 | | | 235 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 192.00 | | | 308 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 322.00 | | | 1 048 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 096.00 | | | 164 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 372.00 | | | 149 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 500.00 | | | 1 041 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 500.00 | | | 666 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 732.00 | 19 825.00 | | 143 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 732.00 | 19 825.00 | | 143 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 092.00 | 90 996.00 | 144 096.00 | 235 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 995.00 | 161 995.00 | | 161 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 192.00 | 164 096.00 | 144 096.00 | 308 192.00 |