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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 437.00 | 88 238.00 | 60 199.00 | 148 437.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 91 074.00 | 43 121.00 | 47 953.00 | 91 074.00 |
AP Constructions | 1 008 640.00 | 629 393.00 | 379 247.00 | 1 008 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 063.00 | 1 542 032.00 | 350 031.00 | 1 892 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 751.00 | 141 016.00 | 139 734.00 | 280 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 228.00 | 2 443 802.00 | 980 426.00 | 3 424 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 710.00 | | 156 710.00 | 156 710.00 |
BN En cours de production de biens | 248 879.00 | | 248 879.00 | 248 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 380 213.00 | | 2 380 213.00 | 2 380 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 299.00 | | 2 095 299.00 | 2 095 299.00 |
BZ Autres créances | 262 662.00 | | 262 662.00 | 262 662.00 |
CF Disponibilités | 444 252.00 | | 444 252.00 | 444 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628 822.00 | | 5 628 822.00 | 5 628 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 053 051.00 | 2 443 802.00 | 6 609 249.00 | 9 053 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 220 205.00 | | | 3 220 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 353.00 | | | 466 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 559.00 | | | 3 906 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 106.00 | | | 694 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 577.00 | | | 716 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 218.00 | | | 429 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
EA Autres dettes | 833 639.00 | | | 833 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 690.00 | | | 2 702 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 249.00 | | | 6 609 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 802.00 | | | 2 211 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 046.00 | | 243 195.00 | 3 208 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 013.00 | 3 424 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 013.00 | 3 272 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 187.00 | | 17 775.00 | 132 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074 122.00 | | 225 420.00 | 3 074 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 144.00 | 264 208.00 | 12 551.00 | 2 192 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 244.00 | 12 994.00 | | 75 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 900.00 | 251 214.00 | 12 551.00 | 2 116 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 578.00 | 716 578.00 | | 716 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 192.00 | 835 192.00 | | 835 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 937.00 | 203 049.00 | 408 970.00 | 693 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 347.00 | | | 190 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 504.00 | 2 379 165.00 | 21 339.00 | 2 400 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 690.00 | 2 211 802.00 | 408 970.00 | 2 702 690.00 |