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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 900.00 | 106 792.00 | 54 108.00 | 160 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 111 972.00 | 62 735.00 | 49 237.00 | 111 972.00 |
AP Constructions | 1 146 035.00 | 757 178.00 | 388 857.00 | 1 146 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123 774.00 | 2 010 084.00 | 113 690.00 | 2 123 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 189.00 | 266 106.00 | 38 083.00 | 304 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 132.00 | 3 202 895.00 | 647 237.00 | 3 850 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 231.00 | | 133 231.00 | 133 231.00 |
BN En cours de production de biens | 249 308.00 | | 249 308.00 | 249 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 142 423.00 | 167 641.00 | 2 974 782.00 | 3 142 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 312.00 | 1 617.00 | 2 098 695.00 | 2 100 312.00 |
BZ Autres créances | 166 455.00 | | 166 455.00 | 166 455.00 |
CF Disponibilités | 1 819 791.00 | | 1 819 791.00 | 1 819 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 869.00 | | 93 869.00 | 93 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 705 389.00 | 169 257.00 | 7 536 132.00 | 7 705 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 555 521.00 | 3 372 152.00 | 8 183 368.00 | 11 555 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 862 850.00 | 3 816 852.00 | | 3 862 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 191.00 | 265 998.00 | | 566 191.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 041.00 | 4 302 850.00 | | 4 649 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 363.00 | 461 690.00 | | 315 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 218.00 | 394 851.00 | | 929 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 625.00 | 402 174.00 | | 529 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 261.00 | | |
EA Autres dettes | 1 760 120.00 | 1 251 568.00 | | 1 760 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 327.00 | 2 521 544.00 | | 3 534 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 183 368.00 | 6 824 394.00 | | 8 183 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 336 936.00 | 2 268 960.00 | | 3 336 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 284.00 | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 781 350.00 | 777 865.00 | 9 559 215.00 | 8 781 350.00 |
FG Production vendue services | 39 158.00 | 1 104.00 | 40 262.00 | 39 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 820 508.00 | 778 969.00 | 9 599 477.00 | 8 820 508.00 |
FM Production stockée | | | 33 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 733 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 686 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 982 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -3 436.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 024.00 | 106 128.00 | | 221 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 785 372.00 | 9 355 101.00 | | 9 785 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 219 181.00 | 9 089 104.00 | | 9 219 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 191.00 | 265 998.00 | | 566 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 575.00 | | 173 008.00 | 3 749 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 450.00 | 3 850 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 450.00 | 3 685 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 424.00 | | | 162 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585 413.00 | | 173 008.00 | 3 585 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051 980.00 | 150 915.00 | | 3 051 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 838.00 | 6 954.00 | | 99 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952 142.00 | 143 961.00 | | 2 952 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 218.00 | 929 218.00 | | 929 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 625.00 | 529 625.00 | | 529 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760 120.00 | 1 760 120.00 | | 1 760 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 312.00 | 2 100 312.00 | | 2 100 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 047.00 | 117 655.00 | 197 392.00 | 315 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 799.00 | | | 225 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 455.00 | 166 455.00 | | 166 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 869.00 | 93 869.00 | | 93 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 373.00 | 2 360 636.00 | 1 737.00 | 2 362 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 327.00 | 3 336 936.00 | 197 392.00 | 3 534 327.00 |