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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 900.00 | 109 190.00 | 51 710.00 | 160 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AN Terrains | 111 972.00 | 68 485.00 | 43 487.00 | 111 972.00 |
AP Constructions | 1 154 585.00 | 785 251.00 | 369 335.00 | 1 154 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459 296.00 | 2 103 054.00 | 356 242.00 | 2 459 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 074.00 | 286 464.00 | 27 609.00 | 314 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 588.00 | 3 352 444.00 | 864 144.00 | 4 216 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 840.00 | | 323 840.00 | 323 840.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 500 359.00 | 171 910.00 | 4 328 449.00 | 4 500 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 376.00 | | 2 768 376.00 | 2 768 376.00 |
BZ Autres créances | 291 020.00 | | 291 020.00 | 291 020.00 |
CF Disponibilités | 1 066 438.00 | | 1 066 438.00 | 1 066 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 789.00 | | 212 789.00 | 212 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 162 823.00 | 171 910.00 | 8 990 913.00 | 9 162 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 379 412.00 | 3 524 354.00 | 9 855 057.00 | 13 379 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 979 041.00 | 3 862 850.00 | | 3 979 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 972.00 | 566 191.00 | | 628 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
DK Provisions réglementées | 500 009.00 | | | 500 009.00 |
DL TOTAL (I) | 5 405 310.00 | 4 649 041.00 | | 5 405 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 204.00 | 315 363.00 | | 460 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 855.00 | 929 218.00 | | 1 067 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 807.00 | 529 625.00 | | 452 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 554.00 | | | 186 554.00 |
EA Autres dettes | 1 832 018.00 | 1 760 120.00 | | 1 832 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 449 747.00 | 3 534 327.00 | | 4 449 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 855 057.00 | 8 183 368.00 | | 9 855 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 108 919.00 | 3 336 936.00 | | 4 108 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 317.00 | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 067 095.00 | | 11 067 095.00 | 11 067 095.00 |
FG Production vendue services | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 100 801.00 | | 11 100 801.00 | 11 100 801.00 |
FM Production stockée | | | 1 108 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 232 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 505 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 939 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 112.00 | 18.00 | | 15 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 009.00 | | | 500 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 009.00 | | | 500 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 897.00 | 18.00 | | -484 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 502.00 | 221 024.00 | | 229 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 313 153.00 | 9 785 372.00 | | 12 313 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 684 181.00 | 9 219 181.00 | | 11 684 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 972.00 | 566 191.00 | | 628 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 615.00 | 120.00 | | 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 132.00 | | 366 457.00 | 3 850 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 216 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 039 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 424.00 | | 12 500.00 | 162 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685 970.00 | | 353 957.00 | 3 685 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202 895.00 | 149 549.00 | | 3 202 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 792.00 | 2 398.00 | | 106 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096 103.00 | 147 151.00 | | 3 096 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 500 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 009.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 855.00 | 1 067 855.00 | | 1 067 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 807.00 | 452 807.00 | | 452 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 554.00 | 186 554.00 | | 186 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282 018.00 | 2 282 018.00 | | 2 282 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 768 376.00 | 2 768 376.00 | | 2 768 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 903.00 | 119 385.00 | 267 406.00 | 459 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 636.00 | | | 120 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 020.00 | 291 020.00 | | 291 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 789.00 | 212 789.00 | | 212 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 923.00 | 3 272 186.00 | 1 737.00 | 3 273 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 437.00 | 4 108 919.00 | 267 406.00 | 4 449 437.00 |