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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 900.00 | 99 838.00 | 61 062.00 | 160 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 109 549.00 | 56 662.00 | 52 887.00 | 109 549.00 |
AP Constructions | 1 012 691.00 | 729 362.00 | 283 329.00 | 1 012 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 942.00 | 1 933 834.00 | 157 108.00 | 2 090 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 780.00 | 232 284.00 | 67 497.00 | 299 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 575.00 | 3 051 980.00 | 697 594.00 | 3 749 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 206.00 | | 114 206.00 | 114 206.00 |
BN En cours de production de biens | 289 921.00 | | 289 921.00 | 289 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 068 079.00 | 252 140.00 | 2 815 939.00 | 3 068 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 881 973.00 | | 881 973.00 | 881 973.00 |
BZ Autres créances | 177 806.00 | | 177 806.00 | 177 806.00 |
CF Disponibilités | 1 762 889.00 | | 1 762 889.00 | 1 762 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 065.00 | | 84 065.00 | 84 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 378 940.00 | 252 140.00 | 6 126 800.00 | 6 378 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 128 515.00 | 3 304 121.00 | 6 824 394.00 | 10 128 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 816 852.00 | 3 682 744.00 | | 3 816 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 998.00 | 414 109.00 | | 265 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 850.00 | 4 316 852.00 | | 4 302 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 690.00 | 517 897.00 | | 461 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 851.00 | 423 617.00 | | 394 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 174.00 | 712 553.00 | | 402 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 261.00 | 3 799.00 | | 11 261.00 |
EA Autres dettes | 1 251 568.00 | 1 100 691.00 | | 1 251 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 544.00 | 2 760 428.00 | | 2 521 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 824 394.00 | 7 077 280.00 | | 6 824 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 960.00 | 2 457 316.00 | | 2 268 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 281.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 936 697.00 | 630 439.00 | 8 567 136.00 | 7 936 697.00 |
FG Production vendue services | 42 518.00 | 907.00 | 43 425.00 | 42 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 979 215.00 | 631 346.00 | 8 610 561.00 | 7 979 215.00 |
FM Production stockée | | | 588 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 299 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 498 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 964 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 934.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 436.00 | 15 334.00 | | -3 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 128.00 | 151 275.00 | | 106 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 355 101.00 | 10 226 905.00 | | 9 355 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 089 104.00 | 9 812 797.00 | | 9 089 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 998.00 | 414 109.00 | | 265 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 039.00 | | 174 536.00 | 3 575 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 749 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 585 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 424.00 | | | 162 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 878.00 | | 174 536.00 | 3 410 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845 510.00 | 206 470.00 | | 2 845 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 884.00 | 6 954.00 | | 92 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 626.00 | 199 516.00 | | 2 752 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 851.00 | 394 851.00 | | 394 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 174.00 | 402 174.00 | | 402 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 568.00 | 1 251 568.00 | | 1 251 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 881 973.00 | 881 973.00 | | 881 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 406.00 | 208 822.00 | 252 583.00 | 461 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 552.00 | | | 196 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 806.00 | 177 806.00 | | 177 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 582.00 | 1 143 845.00 | 1 737.00 | 1 145 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 544.00 | 2 268 960.00 | 252 583.00 | 2 521 544.00 |