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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 900.00 | 92 884.00 | 68 016.00 | 160 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 91 074.00 | 51 837.00 | 39 237.00 | 91 074.00 |
AP Constructions | 1 008 641.00 | 703 286.00 | 305 355.00 | 1 008 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 099.00 | 1 804 933.00 | 218 167.00 | 2 023 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 063.00 | 192 570.00 | 95 493.00 | 288 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 039.00 | 2 845 510.00 | 729 529.00 | 3 575 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 601.00 | | 165 601.00 | 165 601.00 |
BN En cours de production de biens | 225 127.00 | | 225 127.00 | 225 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 544 584.00 | 312 774.00 | 2 231 810.00 | 2 544 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 150.00 | | 2 278 150.00 | 2 278 150.00 |
BZ Autres créances | 175 539.00 | | 175 539.00 | 175 539.00 |
CF Disponibilités | 1 202 201.00 | | 1 202 201.00 | 1 202 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 660 526.00 | 312 774.00 | 6 347 752.00 | 6 660 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 235 565.00 | 3 158 284.00 | 7 077 280.00 | 10 235 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 682 744.00 | 3 604 059.00 | | 3 682 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 109.00 | 358 684.00 | | 414 109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 316 852.00 | 4 182 744.00 | | 4 316 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 897.00 | 571 599.00 | | 517 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 1 583.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 617.00 | 707 734.00 | | 423 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 553.00 | 528 109.00 | | 712 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 799.00 | 19 354.00 | | 3 799.00 |
EA Autres dettes | 1 100 691.00 | 1 041 553.00 | | 1 100 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 428.00 | 2 869 932.00 | | 2 760 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 280.00 | 7 052 675.00 | | 7 077 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 112.00 | 400 657.00 | | 303 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 321.00 | | 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 886 024.00 | 635 026.00 | 9 521 050.00 | 8 886 024.00 |
FG Production vendue services | 35 922.00 | 1 965.00 | 37 887.00 | 35 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 921 946.00 | 636 991.00 | 9 558 937.00 | 8 921 946.00 |
FM Production stockée | | | 558 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 148 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 893 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 649 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 334.00 | -2 137.00 | | 15 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 275.00 | 147 019.00 | | 151 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 226 905.00 | 9 029 417.00 | | 10 226 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 812 797.00 | 8 670 732.00 | | 9 812 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 109.00 | 358 684.00 | | 414 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 863.00 | | 134 896.00 | 3 480 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 720.00 | 3 575 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | 162 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 320.00 | 3 410 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 962.00 | | 20 862.00 | 149 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329 164.00 | | 114 034.00 | 3 329 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 976.00 | 216 255.00 | 40 720.00 | 2 669 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 728.00 | 4 556.00 | 8 400.00 | 96 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 248.00 | 211 699.00 | 32 320.00 | 2 573 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 617.00 | 423 617.00 | | 423 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343 634.00 | 1 343 634.00 | | 1 343 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 150.00 | 2 278 150.00 | | 2 278 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 616.00 | 214 504.00 | 275 258.00 | 517 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
VP Divers | 175 539.00 | 175 539.00 | | 175 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 481.00 | 471 481.00 | | 471 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 779.00 | 2 511 042.00 | 1 737.00 | 2 512 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 428.00 | 2 457 316.00 | 275 258.00 | 2 760 428.00 |