| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 913.00 | | 88 913.00 | 88 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 388.00 | 77 547.00 | 10 841.00 | 88 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 049.00 | 80 138.00 | 140 910.00 | 221 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 156 746.00 | | 1 156 746.00 | 1 156 746.00 |
CF Disponibilités | 96 625.00 | | 96 625.00 | 96 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 371.00 | | 1 253 371.00 | 1 253 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 419.00 | 80 138.00 | 1 394 281.00 | 1 474 419.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 042.00 | 424 765.00 | | 462 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 810.00 | 37 277.00 | | 38 810.00 |
DL TOTAL (I) | 544 852.00 | 506 042.00 | | 544 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 447.00 | 95 924.00 | | 104 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 113.00 | 547 814.00 | | 633 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 804.00 | 76 734.00 | | 61 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118.00 | 1 024.00 | | 2 118.00 |
EA Autres dettes | 47 946.00 | 16 580.00 | | 47 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 429.00 | 742 366.00 | | 849 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 281.00 | 1 248 408.00 | | 1 394 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 429.00 | 742 366.00 | | 849 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 230.00 | | 487 230.00 | 487 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 230.00 | | 487 230.00 | 487 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 154.00 | |
GE Autres charges | | | 25 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 361.00 | 23 886.00 | | 24 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 633.00 | 10 507.00 | | 9 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 633.00 | 10 507.00 | | 9 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 582.00 | -10 507.00 | | -9 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | -6 797.00 | | 5 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 545.00 | 560 860.00 | | 518 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 735.00 | 523 583.00 | | 479 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 810.00 | 37 277.00 | | 38 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 515.00 | 9 734.00 | | 9 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 252.00 | | 1 080.00 | 222 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283.00 | 221 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | 88 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 505.00 | | | 91 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 591.00 | | 1 080.00 | 89 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 268.00 | 11 154.00 | 2 283.00 | 71 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 676.00 | 11 154.00 | 2 283.00 | 68 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 113.00 | 633 113.00 | | 633 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
VB T. V. A. | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 459.00 | | | 1 047 459.00 |
VI Groupe et associés | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 902.00 | 1 156 746.00 | 15 156.00 | 1 171 902.00 |
VW T.V.A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 429.00 | 849 429.00 | | 849 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | 3 271.00 | | 3 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 010.00 | 11 011.00 | | 56 010.00 |
ST Autres comptes | 99 096.00 | 137 004.00 | | 99 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 782.00 | 37 246.00 | | 36 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | 2 452.00 | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 350.00 | 5 723.00 | | 5 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 268.00 | 95 338.00 | | 98 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 889.00 | 185 560.00 | | 191 889.00 |