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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 913.00 | | 88 913.00 | 88 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 676.00 | 70 721.00 | 1 955.00 | 72 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 207.00 | 73 312.00 | 121 895.00 | 195 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BZ Autres créances | 2 064 413.00 | | 2 064 413.00 | 2 064 413.00 |
CF Disponibilités | 116 036.00 | | 116 036.00 | 116 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 146.00 | | 2 186 146.00 | 2 186 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 353.00 | 73 312.00 | 2 308 041.00 | 2 381 353.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 748 500.00 | 723 221.00 | | 748 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 734.00 | 25 278.00 | | 54 734.00 |
DL TOTAL (I) | 847 234.00 | 792 500.00 | | 847 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 860.00 | 97 712.00 | | 111 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491.00 | 33 761.00 | | 5 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 049.00 | 1 149 283.00 | | 1 161 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 039.00 | 74 523.00 | | 67 039.00 |
EA Autres dettes | 115 368.00 | 71 238.00 | | 115 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 807.00 | 1 426 517.00 | | 1 460 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 041.00 | 2 219 017.00 | | 2 308 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 208.00 | 1 366 070.00 | | 1 420 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 412.00 | 17 712.00 | | 51 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 939.00 | | 468 939.00 | 468 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 939.00 | | 468 939.00 | 468 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587.00 | 5 943.00 | | 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 22 848.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 999.00 | 28 851.00 | | 2 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 999.00 | 28 851.00 | | 2 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 999.00 | 28 353.00 | | 2 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 811.00 | 10 106.00 | | 19 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 390.00 | 543 667.00 | | 534 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 655.00 | 518 389.00 | | 479 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 734.00 | 25 278.00 | | 54 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 801.00 | 5 208.00 | | 3 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 887.00 | | 2 320.00 | 192 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 505.00 | | | 91 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 356.00 | | 2 320.00 | 70 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 408.00 | 904.00 | | 72 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 816.00 | 904.00 | | 69 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 049.00 | 1 161 049.00 | | 1 161 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 368.00 | 115 368.00 | | 115 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VB T. V. A. | 192 336.00 | 192 336.00 | | 192 336.00 |
VC Groupe et associés | 1 857 773.00 | 1 857 773.00 | | 1 857 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 447.00 | 19 848.00 | 40 599.00 | 60 447.00 |
VI Groupe et associés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 136.00 | 2 070 110.00 | 5 026.00 | 2 075 136.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 807.00 | 1 420 208.00 | 40 599.00 | 1 460 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | 2 899.00 | | 2 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 567.00 | 63 821.00 | | 18 567.00 |
ST Autres comptes | 83 998.00 | 114 978.00 | | 83 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 533.00 | 19 725.00 | | 7 533.00 |
YT Sous‐traitance | 100 655.00 | 33 332.00 | | 100 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | 1 931.00 | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 600.00 | 4 830.00 | | 4 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 481.00 | 94 012.00 | | 97 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 349.00 | 21 377.00 | | 43 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 752.00 | 231 856.00 | | 210 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |