| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 913.00 | | 88 913.00 | 88 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 356.00 | 69 816.00 | 540.00 | 70 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 887.00 | 72 408.00 | 120 479.00 | 192 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BZ Autres créances | 1 937 528.00 | | 1 937 528.00 | 1 937 528.00 |
CF Disponibilités | 156 701.00 | | 156 701.00 | 156 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 538.00 | | 2 098 538.00 | 2 098 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 425.00 | 72 408.00 | 2 219 017.00 | 2 291 425.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 723 221.00 | 647 421.00 | | 723 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 278.00 | 75 800.00 | | 25 278.00 |
DL TOTAL (I) | 792 500.00 | 767 221.00 | | 792 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 712.00 | 21 561.00 | | 97 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 761.00 | 25 005.00 | | 33 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 283.00 | 1 034 981.00 | | 1 149 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 523.00 | 79 576.00 | | 74 523.00 |
EA Autres dettes | 71 238.00 | 44 308.00 | | 71 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 517.00 | 1 205 431.00 | | 1 426 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 017.00 | 1 972 653.00 | | 2 219 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 070.00 | 1 205 431.00 | | 1 366 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 712.00 | 21 561.00 | | 17 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 967.00 | | 456 967.00 | 456 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 967.00 | | 456 967.00 | 456 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 22 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 848.00 | 32 131.00 | | 22 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 851.00 | 1 418.00 | | 28 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 851.00 | 1 418.00 | | 28 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 682.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 682.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 353.00 | 736.00 | | 28 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | 29 559.00 | | 10 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 667.00 | 702 980.00 | | 543 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 389.00 | 627 180.00 | | 518 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 278.00 | 75 800.00 | | 25 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 208.00 | 5 074.00 | | 5 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 887.00 | | | 192 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 505.00 | | | 91 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 382.00 | 1 026.00 | | 71 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 790.00 | 1 026.00 | | 68 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 283.00 | 1 149 283.00 | | 1 149 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 238.00 | 71 238.00 | | 71 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VB T. V. A. | 192 919.00 | 192 919.00 | | 192 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 722 282.00 | 1 722 282.00 | | 1 722 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 19 553.00 | 60 447.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 862.00 | 1 941 836.00 | 5 026.00 | 1 946 862.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 517.00 | 1 366 070.00 | 60 447.00 | 1 426 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | 2 986.00 | | 2 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 821.00 | 69 031.00 | | 63 821.00 |
ST Autres comptes | 114 978.00 | 159 840.00 | | 114 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 725.00 | 20 996.00 | | 19 725.00 |
YT Sous‐traitance | 33 332.00 | 33 659.00 | | 33 332.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 931.00 | 1 983.00 | | 1 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 830.00 | 4 969.00 | | 4 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 012.00 | 136 101.00 | | 94 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 377.00 | 26 934.00 | | 21 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 856.00 | 284 025.00 | | 231 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |