| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 913.00 | | 88 913.00 | 88 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 356.00 | 68 790.00 | 1 566.00 | 70 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 887.00 | 71 382.00 | 121 505.00 | 192 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BZ Autres créances | 1 801 328.00 | | 1 801 328.00 | 1 801 328.00 |
CF Disponibilités | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 147.00 | | 1 851 147.00 | 1 851 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 034.00 | 71 382.00 | 1 972 653.00 | 2 044 034.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 421.00 | 568 914.00 | | 647 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 800.00 | 78 507.00 | | 75 800.00 |
DL TOTAL (I) | 767 221.00 | 691 421.00 | | 767 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 561.00 | 8 842.00 | | 21 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 005.00 | 66 723.00 | | 25 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 981.00 | 849 705.00 | | 1 034 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 576.00 | 97 127.00 | | 79 576.00 |
EA Autres dettes | 44 308.00 | 178 874.00 | | 44 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 431.00 | 1 201 271.00 | | 1 205 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 653.00 | 1 892 692.00 | | 1 972 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 431.00 | 1 201 271.00 | | 1 205 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 561.00 | 8 842.00 | | 21 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 619.00 | | 642 619.00 | 642 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 619.00 | | 642 619.00 | 642 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 32 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 897.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 131.00 | 29 574.00 | | 32 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | 6 233.00 | | 1 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | 6 233.00 | | 1 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 789.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 789.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | 5 444.00 | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 559.00 | 43 743.00 | | 29 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 980.00 | 648 773.00 | | 702 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 180.00 | 570 266.00 | | 627 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 800.00 | 78 507.00 | | 75 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 074.00 | 5 754.00 | | 5 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 787.00 | | | 196 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 31 026.00 | 3 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | | 192 887.00 | 3 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 505.00 | | | 91 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 013.00 | 1 368.00 | | 70 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 422.00 | 1 368.00 | | 67 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 981.00 | 1 034 981.00 | | 1 034 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 171 701.00 | 171 701.00 | | 171 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 610 142.00 | 1 610 142.00 | | 1 610 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VI Groupe et associés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 832.00 | 1 806 806.00 | 5 026.00 | 1 811 832.00 |
VW T.V.A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 431.00 | 1 205 431.00 | | 1 205 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | 2 682.00 | | 2 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 031.00 | 59 543.00 | | 69 031.00 |
ST Autres comptes | 159 840.00 | 95 158.00 | | 159 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 996.00 | 20 884.00 | | 20 996.00 |
YT Sous‐traitance | 33 659.00 | 31 801.00 | | 33 659.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | 2 606.00 | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 969.00 | 5 288.00 | | 4 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 101.00 | 122 117.00 | | 136 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 934.00 | 26 380.00 | | 26 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 025.00 | 207 386.00 | | 284 025.00 |