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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 695 575.00 | | 695 575.00 | 695 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 077.00 | 8 724.00 | 1 353.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 652.00 | 16 724.00 | 696 928.00 | 713 652.00 |
BT Marchandises | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
BZ Autres créances | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
CF Disponibilités | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 616.00 | | 163 616.00 | 163 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 268.00 | 16 724.00 | 860 543.00 | 877 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 260.00 | | | 755 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
DG Autres réserves | 271.00 | | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
DL TOTAL (I) | 786 264.00 | | | 786 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 543.00 | | | 860 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 496.00 | | 743 496.00 | 743 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 496.00 | | 743 496.00 | 743 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 346.00 | | | -10 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 945.00 | | | 755 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 805.00 | | | 732 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 652.00 | | | 713 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 575.00 | | | 695 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 974.00 | 1 750.00 | | 14 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 974.00 | 1 750.00 | | 6 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | | | 943.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 279.00 | 74 279.00 | | 74 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
ST Autres comptes | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 133.00 | | | 44 133.00 |