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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 695 575.00 | | 695 575.00 | 695 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 077.00 | 9 310.00 | 767.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 652.00 | 17 310.00 | 696 342.00 | 713 652.00 |
BT Marchandises | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
BZ Autres créances | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
CF Disponibilités | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 430.00 | | 199 430.00 | 199 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 082.00 | 17 310.00 | 895 772.00 | 913 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 260.00 | | | 755 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 254.00 | | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
DL TOTAL (I) | 785 550.00 | | | 785 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 144.00 | | | 89 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 222.00 | | | 110 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 772.00 | | | 895 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 222.00 | | | 110 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 049.00 | | 732 049.00 | 732 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 049.00 | | 732 049.00 | 732 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 472.00 | | | 745 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 187.00 | | | 724 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 652.00 | | | 713 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 575.00 | | | 695 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 724.00 | 585.00 | | 16 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 724.00 | 585.00 | | 8 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 144.00 | 89 144.00 | | 89 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | | | 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 222.00 | 110 222.00 | | 110 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
ST Autres comptes | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |