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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 695 575.00 | | 695 575.00 | 695 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 077.00 | 9 894.00 | 183.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 652.00 | 17 894.00 | 695 758.00 | 713 652.00 |
BT Marchandises | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 779.00 | | 81 779.00 | 81 779.00 |
BZ Autres créances | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CF Disponibilités | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 048.00 | | 236 048.00 | 236 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 700.00 | 17 894.00 | 931 806.00 | 949 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 260.00 | | | 755 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
DG Autres réserves | 475.00 | | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
DL TOTAL (I) | 791 050.00 | | | 791 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 966.00 | | | 120 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 756.00 | | | 140 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 806.00 | | | 931 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 756.00 | | | 140 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 685.00 | | 776 685.00 | 776 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 685.00 | | 776 685.00 | 776 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 374.00 | | | 788 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 873.00 | | | 762 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 652.00 | | | 713 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 575.00 | | | 695 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 310.00 | 584.00 | | 17 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 310.00 | 584.00 | | 9 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 966.00 | 120 966.00 | | 120 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 81 779.00 | 81 779.00 | | 81 779.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 874.00 | 91 874.00 | | 91 874.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 756.00 | 140 756.00 | | 140 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
ST Autres comptes | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |